• Author / Uploaded
• andres garcia

• Categories
• Swap (Finanzas)
• Tipo de cambio
• Libra esterlina
• Euro
• Finanzas internacionales

Citation preview

Comenzado el

Estado

Finalizado en

Tiempo empleado

Puntos

Calificación

martes, 19 de mayo de 2020, 20:12

Finalizado

martes, 19 de mayo de 2020, 20:49

36 minutos 43 segundos

3,0/10,0

1,5 de 5,0 (30%)

Pregunta 1 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si los puntos swap son positivos: Seleccione una: a. El precio forward será inferior al spot. b. Los puntos swap siempre han de ser negativos. c. El precio forward será superior al spot. d. No tengo suficiente información para responder.  Forward = Spot +/- Puntos Swap

Retroalimentación La respuesta correcta es: El precio forward será superior al spot.

Pregunta 2 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si la tasa de interés interbancario a 6 meses de la libra y del dólar son 3% y 1% respectivamente, el tipo de cambio spot dólar/libra es de 1,62 dólares por libra y el tipo de cambio a plazo a seis meses es 1,604, ¿cuál es el tipo de interés implícito? Seleccione una: a. 1,60%  ri = [(1,604 – 1,62) / 1,62] x 360/180 = - 1,975%

b. -1,975% c. 1,975% d. -1,60% Retroalimentación La respuesta correcta es: -1,975%

Pregunta 3 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta En el mismo caso de la pregunta anterior, podemos afirmar que:

Seleccione una: a. El euro cotiza con prima.  El euro cotiza con descuento, pues necesito menos euros hoy para comprar una libra que los que me harían falta para comprarla a futuro.

b. El euro cotiza con descuento. c. No tengo suficiente información. Retroalimentación La respuesta correcta es: El euro cotiza con descuento.

Pregunta 4 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si un banco acuerda con una empresa comprarle una divisa dentro de un plazo, a un tipo de cambio determinado. ¿A qué riesgos se enfrenta el banco? Seleccione una: a. Riesgo de tipo de cambio. b. A ambos riesgos. c. Riesgo de tipo de interés.  Se enfrentará, tanto a la fluctuación del tipo de cambio como a la fluctuación en los puntos SWAP (riesgo de variación de los tipos de interés). Retroalimentación La respuesta correcta es: A ambos riesgos.

Pregunta 5 Correcta Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Un seguro de cambio Seleccione una: a. Reduce o elimina el riesgo de cambio.  El seguro de cambio es un contrato que reduce o elimina el riesgo de cambio, no exige un desembolso en el momento inicial y es de fácil acceso.

b. Exige desembolso en el momento inicial. c. Es una operación de difícil acceso. Retroalimentación La respuesta correcta es: Reduce o elimina el riesgo de cambio.

Pregunta 6 Correcta Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta El tipo de cambio forward es el tipo spot capitalizado por el cociente de los tipos de interés de ambas divisas. Seleccione una: a. Verdadero.  El tipo de cambio forward se calcula según la siguiente fórmula:

b. Falso. Retroalimentación La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 7 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si el precio forward que cotiza en mercado es superior al precio forward teórico: Seleccione una: a. Esta circunstancia no puede darse.  Podría realizar esta operación de arbitraje hasta que el forward llegase al precio de equilibrio dado por la paridad de los tipos de interés.

b. Vendería el spot y compraría el forward. c. Vendería el forward y compraría el spot. d. Sólo operando en el precio spot se eliminaría la posibilidad de arbitraje. Retroalimentación La respuesta correcta es: Vendería el forward y compraría el spot.

Pregunta 8 Correcta Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Si el tipo de cambio forward EUR/GBP (libras por euro) es superior al tipo spot, podríamos afirmar que: Seleccione una: a. Los tipos de interés en EUR son superiores a los de GBP.

b. No podemos afirmar nada en relación a los tipos de interés de ambas divisas. c. Los tipos de interés en EUR son inferiores a los de GBP.  Si el precio forward es superior, los tipos de interés de GBP serán superiores a los del EUR. Retroalimentación La respuesta correcta es: Los tipos de interés en EUR son inferiores a los de GBP.

Pregunta 9 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Según la noticia propuesta,

el banco central chino y La Reserva Federal se han enfrentado a críticas por la preocupación de realizar contratos de swaps con algunos países. Seleccione una: a. Verdadero. b. Falso.  Según la noticia, voces dentro de EE.UU. y China han expresado su preocupación por el nivel de riesgo, que sus respectivos bancos centrales, están asumiendo con la ampliación de líneas de Swaps a ciertas naciones. La Reserva se enfrentó a críticas internas por “rescatar” los bancos europeos durante la crisis financiera. Y el banco central chino fue objeto de reprimenda pública por la firma de un acuerdo de canje con Rusia poco antes de la caída que el precio del rublo sufrió a finales de 2014. Retroalimentación La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 10 Incorrecta Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta Según el vídeo propuesto,

el único beneficio de un swap es que sirve como cobertura y reduce la exposición al riesgo cambiario Seleccione una: a. Verdadero.  también sirve para obtener una deuda más barata mediante un préstamo al interés más bajo posible.

b. Falso. Retroalimentación La respuesta correcta es: Falso.