GCNF_U1_A1

Asignatura: Contabilidad Financiera Grupo: 005 Unidad: 1 Actividad: 1. Caja y fondo fijo de caja Fecha: Febrero, 2020

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Asignatura: Contabilidad Financiera Grupo: 005 Unidad: 1 Actividad: 1. Caja y fondo fijo de caja

Fecha: Febrero, 2020

Desarrollo:

Mes de: Enero del 2018. Fecha

Concepto

Parciale

Debe ($)

Haber ($)

s 1 2

Lunes

Martes

Fondo de caja Bancos Constitución de fondo fijo de caja 2 Gastos generales Fondo fijo de caja Gasto en impresiones y pasajes 3 Gastos generales Fondo fijo de caja Gastos en tinta para impresora y productos

6,500.00 6,500.00 600.00 600.00 600.00 600.00

para limpieza. 4 Miércole

Gastos generales

450.00

s

Jueves

Viernes

Arqueo

Fondo fijo de caja Pago taxi y hojas blancas 5 Gastos generales Fondo fijo de caja Gasto en gasolina y comidas 6 Gastos generales Fondo fijo de caja Gasto en copias a color 7 Deudores diversos Fondo fijo de caja Faltante en arqueo

450.00 600.00 600.00 300.00 300.00 350.00 350.00 9,400.00

9,400.00

Bancos $6,500.00

1

Fondo fijo de caja $6,500.00 1

$6,500.00

$600.00

2

$600.00

3

$450.00

4

$600.00

5

$300.00

6

$6,500.00

$2,550.00

$3,950.00

$350.00

7

$3,600.00

Caso 2 La Sra. María Pérez encargada de la Caja de la empresa XYZ, efectúo los siguientes movimientos: 1. Se compró mercancía por 12,000 y se pagó con cheque 10,000 y 2,000 en efectivo. 2. La compra anterior ocasionó gastos por 1,200 se pagó en efectivo. 3. Se vende mercancía por 5,000 y nos pagan en efectivo. 4. Se retira del banco 8,000 que se conservan en la empresa con objeto de disponer de efectivo en cualquier momento 5.- Se compró papelería por 4,000, cantidad que se paga en efectivo. esquemas de mayor. Mes de: Sin fecha Fecha

Concepto 1

Mercancía Bancos Fondo fijo de caja Compra mercancía

Parciales

Debe ($)

Haber ($)

12,000.00 10,000.00 2,000.00 2

Gastos generales Fondo fijo de caja Gastos en compra de mercancía 3 Fondo fijo de caja

1,200.00 1,200.00 5,000.00

Mercancía Venta de mercancía, pago en efectivo 4 Fondo fijo de caja Bancos Retiro de dinero por disposición en efectivo 5 Papelería Fondo fijo de caja Gasto en papelería pagando en efectivo

5,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00 4,000.00 30,200.00

Fondo fijo de caja 3 $5,000.00 4 $8,000.00

Bancos

$2,000.00 1 $1,200.00 2 $4,000.00 5

$13,000.00 $7,200.00 $5,800.00

Mercancías 1 $12,000.00 $5,000.00

$10,000.00

1

$8,000.00

4

$18,000.00

Gastos generales 3 2

$12,000.00

$12,000.00 $5,000.00 $12,000.00

Papelería 5

$4,000.00 $4,000.00

30,200.00